Ogni giorno la banca ti accredita incassi e ti addebita pagamenti. In Odoo quei movimenti arrivano dall'estratto conto e vanno riconciliati: per ognuno dici a Odoo a cosa corrisponde, una fattura, più fatture, una spesa. È il passaggio che chiude le fatture, tiene in ordine crediti e debiti e ti dice in ogni momento chi ti deve ancora pagare.
In questo articolo vediamo come funziona la riconciliazione bancaria in Odoo e come si gestiscono gli acconti. In fondo trovi due miniguide passo passo, una per Odoo 18 e una per Odoo 19 (o 20), perché tra la versione 18 e le versioni successive la schermata è lievemente cambiata. Le immagini sono prese da Odoo Enterprise, app Contabilità.
Miniguida per Odoo 18 Miniguida per Odoo 19/20
Come funziona la riconciliazione
Ogni movimento dell'estratto conto entra in Odoo su un conto provvisorio della banca. Quando lo riconcili, Odoo lo sposta sul conto giusto: crediti verso clienti per un incasso, debiti verso fornitori per un pagamento, un conto di costo per commissioni e spese. La fattura abbinata diventa Pagata.
I movimenti arrivano in due modi:
- Sincronizzazione bancaria: Odoo scarica i movimenti dalla banca più volte al giorno;
- File dell'estratto conto: lo scarichi dall'home banking (CAMT.053, OFX o CSV) e lo carichi con il pulsante Carica della riconciliazione.
In entrambi i casi Odoo riconosce il cliente o il fornitore dall'IBAN e dal nome, e ti propone la fattura giusta o la abbina da solo. I casi di tutti i giorni sono pochi:
- un incasso o un pagamento che corrisponde a una fattura;
- un bonifico che paga più fatture insieme, magari con una nota di credito;
- un incasso con qualche centesimo in meno, che chiudi con un abbuono;
- un pagamento a un fornitore con le commissioni della banca;
- un movimento in cui la banca non indica il cliente in modo riconoscibile.
La regola più importante: quando un cliente paga con bonifico, o tu paghi un fornitore dalla banca, non serve premere Registra pagamento sulla fattura: la fattura si chiude da sola quando riconcili il movimento. Se in azienda si usa anche Registra pagamento, per esempio per assegni o contanti, quel movimento va abbinato al pagamento e non alla fattura. Scegli un metodo e non mescolarli: è la causa più comune di partite doppie. Il giro con Registra pagamento è spiegato nella miniguida Pagamenti e riconciliazione bancaria in Odoo.
Gli acconti
Con gli acconti il bonifico arriva spesso prima della fattura, e qui di solito ci si perde.
Quando un cliente ti versa un acconto, l'IVA è dovuta alla data dell'incasso (art. 6, comma 4, DPR 633/72): l'acconto va fatturato. In Odoo la fattura d'acconto si crea dall'ordine di vendita, con Crea fattura › Anticipo. Odoo la invia allo SdI come TD02 e nella fattura di saldo scala l'acconto con una riga negativa che cita la fattura d'acconto.
Se il bonifico arriva prima della fattura, lo riconcili lasciando l'importo in sospeso sul conto del cliente. Quando poi confermi la fattura d'acconto, Odoo mostra il riquadro Crediti in sospeso con il bonifico: premi Aggiungi e la fattura risulta pagata.
La fattura d'acconto confermata: il bonifico già incassato è tra i crediti in sospeso
Con i fornitori vale lo stesso al contrario: paghi su proforma, il bonifico resta in sospeso sul fornitore e lo agganci con Debiti in sospeso › Aggiungi quando arriva la sua fattura d'acconto.
Odoo 18 o Odoo 19?
La logica è la stessa, la schermata no: con Odoo 19 la riconciliazione è stata ridisegnata.
- In Odoo 18 si apre Riconciliazione bancaria: a sinistra l'elenco dei movimenti, a destra la registrazione che stai costruendo, con le schede per cercare le fatture. Odoo propone la fattura, tu controlli e premi Valida.
- In Odoo 19 si apre Corrispondenza banca: un movimento per riga, con i pulsanti sulla riga stessa (Riconcilia, Credito, Debito, Configura partner). Non c'è più Valida: Odoo abbina da solo i movimenti sicuri appena arrivano, e quando scegli tu la fattura il movimento si chiude subito.
- Odoo 19 propone anche le fatture ancora in bozza, per esempio quelle dei fornitori appena arrivate dallo SdI.
Odoo 18: elenco dei movimenti a sinistra, registrazione e pulsante Valida a destra. Le zone numerate sono spiegate nella miniguida
Odoo 19: un movimento per riga, con i pulsanti sulla riga. Le zone numerate sono spiegate nella miniguida
Non sai quale versione hai? Apri la riconciliazione dalla card della banca nella bacheca di Contabilità: se trovi il pulsante Valida sei su Odoo 18, se ogni movimento ha il suo pulsante Riconcilia sei su Odoo 19.
Le miniguide passo passo
Le due miniguide usano gli stessi esempi e la stessa struttura:
- come funziona e da dove arrivano i movimenti;
- la schermata di riconciliazione, zona per zona;
- fatture clienti e fornitori: una fattura, più fatture, abbuoni, commissioni bancarie;
- acconti dai clienti: fattura d'acconto dall'ordine, bonifico arrivato prima, fattura di saldo;
- acconti ai fornitori: pagamento su proforma, fattura d'acconto, fattura di saldo;
- come annullare una riconciliazione sbagliata, e le domande frequenti.
Miniguida per Odoo 18 Miniguida per Odoo 19
In ogni pagina trovi anche la miniguida in PDF, da scaricare e stampare.
Prima di iniziare: fai controllare a chi amministra Odoo i pulsanti rapidi per commissioni e abbuoni (i modelli di riconciliazione). In Odoo 19 il modello «Spese bancarie» creato in automatico va corretto: nella miniguida trovi come.
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